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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 10 714.00 | 11 498.00 | 22 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 212.00 | 10 714.00 | 11 498.00 | 22 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
072 Créances – Autres | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
110 Total général Actif | 54 200.00 | 10 714.00 | 43 486.00 | 54 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 582.00 | 96 233.00 | | 109 582.00 |
222 Production stockée | -417.00 | 417.00 | | -417.00 |
230 Autres produits | | 505.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 166.00 | 97 154.00 | | 109 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 23 142.00 | | 59.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 752.00 | 21 404.00 | | 25 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 683.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 012.00 | 28 768.00 | | 27 012.00 |
252 Charges sociales | 16 733.00 | 14 515.00 | | 16 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | 6 198.00 | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 566.00 | 94 226.00 | | 103 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | 2 928.00 | | 5 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 7 567.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 315.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 549.00 | 9 736.00 | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | -556.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 157.00 | | | 13 157.00 |