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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 939.00 | 61.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 35 439.00 | 5 967.00 | 41 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 406.00 | 36 378.00 | 6 028.00 | 42 406.00 |
060 Stock marchandises | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -18 000.00 | | -18 000.00 | -18 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
084 Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
110 Total général Actif | 56 564.00 | 36 378.00 | 20 186.00 | 56 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 990.00 | 58 148.00 | | 89 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 023.00 | 11 862.00 | | 11 023.00 |
230 Autres produits | | 137.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 013.00 | 70 147.00 | | 101 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 082.00 | 10 685.00 | | 15 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 436.00 | -14 677.00 | | 8 436.00 |
242 Autres charges externes. | 67 643.00 | 26 832.00 | | 67 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 1 213.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 092.00 | 20 179.00 | | 38 092.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | 3 249.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 2 290.00 | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 183.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 125.00 | 49 954.00 | | 135 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 111.00 | 20 194.00 | | -34 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 103.00 | 62 665.00 | | 13 103.00 |
294 Charges financières | | 189.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 009.00 | 82 502.00 | | -21 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |