| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 093.00 | | 1 113 093.00 | 1 113 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 281 817.00 | | 281 817.00 | 281 817.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 237.00 | | 286 237.00 | 286 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 329.00 | | 1 399 329.00 | 1 399 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 192.00 | -18 150.00 | | -18 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 541.00 | -42.00 | | -787 541.00 |
DL TOTAL (I) | -504 732.00 | 282 809.00 | | -504 732.00 |
DP Provisions pour risques | 957 320.00 | | | 957 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 320.00 | | | 957 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 988.00 | 25 120.00 | | 279 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 601.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 660 000.00 | 960 000.00 | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 742.00 | 991 721.00 | | 946 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 329.00 | 1 274 530.00 | | 1 399 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 320.00 | | | 957 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 320.00 | | | 960 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 320.00 | | | -960 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | 6 700.00 | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 541.00 | 6 742.00 | | 1 537 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 541.00 | -42.00 | | -787 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 893.00 | | 4 200.00 | 1 108 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VB T. V. A. | 275 817.00 | 275 817.00 | | 275 817.00 |
VI Groupe et associés | 279 988.00 | 279 988.00 | | 279 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 817.00 | 281 817.00 | | 281 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 742.00 | 946 742.00 | | 946 742.00 |