| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 2 670.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DG Autres réserves | 16 966.00 | 30 549.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 533.00 | 14 546.00 | | 15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 55 001.00 | 68 468.00 | | 55 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 3 799.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 780.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 4 112.00 | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 626.00 | 11 775.00 | | 7 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 626.00 | 80 243.00 | | 62 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 485.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 217.00 | 112 886.00 | | 48 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 684.00 | 98 339.00 | | 32 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 533.00 | 14 546.00 | | 15 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 245.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 97.00 | 13 757.00 | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 97.00 | 12 860.00 | 12 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |