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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 764.00 | 32 928.00 | 11 836.00 | 44 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 482.00 | 61 625.00 | 39 857.00 | 101 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 589.00 | 100 396.00 | 59 193.00 | 159 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 201.00 | | 309 201.00 | 309 201.00 |
BZ Autres créances | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
CF Disponibilités | 432 276.00 | | 432 276.00 | 432 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 295.00 | | 895 295.00 | 895 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 884.00 | 100 396.00 | 954 488.00 | 1 054 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 245 000.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 185 137.00 | 90 116.00 | | 185 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 95 021.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 430 449.00 | 454 637.00 | | 430 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 565.00 | 51 111.00 | | 42 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 261.00 | 20 513.00 | | 65 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044.00 | 450.00 | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 438.00 | 219 913.00 | | 251 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 090.00 | 60 569.00 | | 139 090.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 18 279.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 040.00 | 370 836.00 | | 524 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 488.00 | 825 473.00 | | 954 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 467.00 | | 78 372.00 | 142 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 250.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 250.00 | 159 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 924.00 | | 16 322.00 | 129 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 62 050.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 280.00 | 14 116.00 | | 86 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 437.00 | 14 116.00 | | 80 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 438.00 | 251 438.00 | | 251 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 201.00 | 309 201.00 | | 309 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 338.00 | 8 501.00 | 33 837.00 | 42 338.00 |
VI Groupe et associés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 819.00 | 379 819.00 | | 379 819.00 |
VW T.V.A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 996.00 | 476 159.00 | 33 837.00 | 509 996.00 |