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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 869 346.00 | | 869 346.00 | 869 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 346.00 | 20 000.00 | 879 346.00 | 899 346.00 |
BZ Autres créances | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
CF Disponibilités | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 346.00 | 20 000.00 | 1 528 346.00 | 1 548 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 629.00 | | | 1 199 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 811.00 | | | 1 364 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 346.00 | | | 1 528 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 100.00 | | 170 020.00 | 920 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 773.00 | 879 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 773.00 | 899 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 100.00 | | 170 020.00 | 900 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 833.00 | | 19 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 166.00 | 833.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |