| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 744.00 | 2 256.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460.00 | 8 396.00 | 14 063.00 | 22 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 751.00 | 71 639.00 | 62 112.00 | 133 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 180.00 | 89 705.00 | 104 475.00 | 194 180.00 |
BT Marchandises | 465 770.00 | | 465 770.00 | 465 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CF Disponibilités | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 151.00 | | 776 151.00 | 776 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 331.00 | 89 705.00 | 880 625.00 | 970 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 996.00 | 168 140.00 | | 268 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 418.00 | 250 856.00 | | 299 418.00 |
DL TOTAL (I) | 612 414.00 | 462 996.00 | | 612 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 418.00 | 73 130.00 | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 502.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 911.00 | 157 582.00 | | 107 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 73 909.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 46 238.00 | 83 038.00 | | 46 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 211.00 | 388 161.00 | | 268 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 625.00 | 851 157.00 | | 880 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 371.00 | | 26 683.00 | 169 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 194 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 156 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 402.00 | | 26 683.00 | 131 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 846.00 | 18 675.00 | 1 816.00 | 72 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 1 000.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 177.00 | 17 675.00 | 1 816.00 | 64 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |