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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 538.00 | 23 091.00 | 16 447.00 | 39 538.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 969.00 | 33 571.00 | 47 397.00 | 80 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 786.00 | 56 662.00 | 217 124.00 | 273 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 363.00 | | 351 363.00 | 351 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
BZ Autres créances | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CF Disponibilités | 383 522.00 | | 383 522.00 | 383 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 523.00 | | 1 123 523.00 | 1 123 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 309.00 | 56 662.00 | 1 340 647.00 | 1 397 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 221 076.00 | 69 495.00 | | 221 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 694.00 | 151 582.00 | | 273 694.00 |
DL TOTAL (I) | 497 321.00 | 223 626.00 | | 497 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 130.00 | 287 585.00 | | 275 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 20 600.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 268.00 | 330 615.00 | | 383 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 177.00 | 74 699.00 | | 127 177.00 |
EA Autres dettes | 46 652.00 | 36 299.00 | | 46 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 326.00 | 749 798.00 | | 843 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 647.00 | 973 424.00 | | 1 340 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 169.00 | 520 398.00 | | 646 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 555.00 | 867 025.00 | 2 151 580.00 | 1 284 555.00 |
FG Production vendue services | 30 743.00 | 15 058.00 | 45 801.00 | 30 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 298.00 | 882 083.00 | 2 197 381.00 | 1 315 298.00 |
FM Production stockée | | | 180 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 230.00 | 12 991.00 | | 34 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 644.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 660.00 | | 9 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 405.00 | 660.00 | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 405.00 | -660.00 | | -11 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 322.00 | 45 426.00 | | 88 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 131.00 | 1 530 687.00 | | 2 378 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 436.00 | 1 379 105.00 | | 2 104 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 694.00 | 151 582.00 | | 273 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 667.00 | | 8 091.00 | 271 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 273 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 80 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 849.00 | | 8 091.00 | 78 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 952.00 | 20 682.00 | 5 971.00 | 41 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 7 069.00 | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 930.00 | 13 612.00 | 5 971.00 | 25 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 268.00 | 383 268.00 | | 383 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
VB T. V. A. | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 130.00 | 77 973.00 | 197 157.00 | 275 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 494.00 | 244 214.00 | 3 280.00 | 247 494.00 |
VW T.V.A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 326.00 | 646 169.00 | 197 157.00 | 843 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 1 720.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 322.00 | 83 368.00 | | 119 322.00 |
ST Autres comptes | 201 959.00 | 138 985.00 | | 201 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 788.00 | 40 821.00 | | 41 788.00 |
YT Sous‐traitance | 12 306.00 | 7 447.00 | | 12 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 1 877.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | 3 597.00 | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 237.00 | 184 451.00 | | 263 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 722.00 | 208 086.00 | | 309 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 194.00 | 270 621.00 | | 380 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |