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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 670.00 | 3 540.00 | 3 130.00 | 6 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 2 778.00 | 2 622.00 | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 070.00 | 6 318.00 | 5 752.00 | 12 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
110 Total général Actif | 98 863.00 | 6 318.00 | 92 545.00 | 98 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 694.00 | 261 129.00 | | 196 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 832.00 | 600.00 | | 6 832.00 |
230 Autres produits | 9 446.00 | 9 297.00 | | 9 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 973.00 | 271 027.00 | | 212 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 268.00 | 192 588.00 | | 130 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 097.00 | -20 819.00 | | 10 097.00 |
242 Autres charges externes. | 39 219.00 | 46 187.00 | | 39 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 234.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 319.00 | 37 325.00 | | 16 319.00 |
252 Charges sociales | 1 666.00 | 4 241.00 | | 1 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 2 489.00 | | 3 521.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 634.00 | | |
262 Autres charges | 5 307.00 | 27.00 | | 5 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 440.00 | 265 907.00 | | 207 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 533.00 | 5 120.00 | | 5 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 2 762.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | 154.00 | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | 2 204.00 | | 4 694.00 |