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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 5 075.00 | 4 986.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 050.00 | 5 075.00 | 5 976.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BZ Autres créances | 485 070.00 | | 485 070.00 | 485 070.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 879.00 | | 604 879.00 | 604 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 930.00 | 5 075.00 | 610 855.00 | 615 930.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -202.00 | 22 658.00 | | -202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | -22 860.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 63 349.00 | 53 698.00 | | 63 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 674.00 | 573 891.00 | | 525 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 5 448.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | 10 954.00 | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 506.00 | 590 618.00 | | 547 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 855.00 | 644 316.00 | | 610 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 590 613.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 601.00 | 4 771.00 | | 47 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 950.00 | 27 632.00 | | 37 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | -22 860.00 | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 3 017.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 3 017.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 674.00 | 525 674.00 | | 525 674.00 |
VP Divers | 485 070.00 | | | 485 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 470.00 | 601 470.00 | | 601 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 506.00 | 547 506.00 | | 547 506.00 |