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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 332.00 | 144 887.00 | 26 444.00 | 171 332.00 |
040 Immobilisations financières | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 716.00 | 144 887.00 | 92 829.00 | 237 716.00 |
060 Stock marchandises | 131 529.00 | 11 841.00 | 119 688.00 | 131 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
072 Créances – Autres | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
084 Disponibilités | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 647.00 | 11 841.00 | 381 806.00 | 393 647.00 |
110 Total général Actif | 631 363.00 | 156 728.00 | 474 635.00 | 631 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 724 778.00 | 772 288.00 | | 724 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594.00 | 254.00 | | 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 750.00 | -1 250.00 | | 12 750.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | 4 379.00 | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 846.00 | 775 671.00 | | 740 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 507.00 | 317 482.00 | | 282 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 678.00 | -29 546.00 | | 8 678.00 |
242 Autres charges externes. | 157 240.00 | 158 216.00 | | 157 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 3 447.00 | | 6 577.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 972.00 | 155 315.00 | | 176 972.00 |
252 Charges sociales | 19 447.00 | 13 497.00 | | 19 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 254.00 | 17 983.00 | | 19 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
262 Autres charges | 981.00 | 1 310.00 | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 499.00 | 637 703.00 | | 683 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 347.00 | 137 967.00 | | 57 347.00 |
280 Produits financiers | 1 889.00 | 2 674.00 | | 1 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 576.00 | 9 167.00 | | 97 576.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 932.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 564.00 | 1 526.00 | | 41 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | 37 513.00 | | 27 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 082.00 | 109 838.00 | | 87 082.00 |