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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 37 684.00 | 9 526.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | 2 304.00 | 1 081.00 | 3 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 736.00 | 40 959.00 | 55 777.00 | 96 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 592.00 | | 535 592.00 | 535 592.00 |
BZ Autres créances | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
CF Disponibilités | 573 681.00 | | 573 681.00 | 573 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 571.00 | | 1 207 571.00 | 1 207 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 308.00 | 40 959.00 | 1 263 348.00 | 1 304 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 746 939.00 | 699 553.00 | | 746 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 319.00 | 107 386.00 | | 130 319.00 |
DL TOTAL (I) | 899 258.00 | 828 939.00 | | 899 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 691.00 | 123 817.00 | | 83 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 35 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 145 152.00 | | 112 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 052.00 | 207 069.00 | | 165 052.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 734.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 090.00 | 512 971.00 | | 364 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 348.00 | 1 341 910.00 | | 1 263 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 535 593.00 | 535 593.00 | | 535 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 665.00 | 60 227.00 | 23 438.00 | 83 665.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 562.00 | 599 562.00 | | 599 562.00 |
VW T.V.A. | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 010.00 | 339 572.00 | 23 438.00 | 363 010.00 |