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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 6 076.00 | 1 846.00 | 7 922.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 644.00 | 48 475.00 | 85 169.00 | 133 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 491.00 | 54 551.00 | 529 940.00 | 584 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 3 554 515.00 | | 3 554 515.00 | 3 554 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 764.00 | | 3 578 764.00 | 3 578 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 255.00 | 54 551.00 | 4 108 704.00 | 4 163 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 040.00 | 560 402.00 | | 667 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 153.00 | 128 438.00 | | 244 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 192.00 | 908 840.00 | | 1 131 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 546.00 | 265 833.00 | | 234 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518 272.00 | 2 804 978.00 | | 2 518 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 14 226.00 | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 932.00 | 142 676.00 | | 183 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 098.00 | | |
EA Autres dettes | 28 087.00 | 27 621.00 | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 512.00 | 3 282 433.00 | | 2 977 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 704.00 | 4 191 273.00 | | 4 108 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 030.00 | | | 2 775 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 374.00 | | 6 116.00 | 578 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 922.00 | | | 432 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 527.00 | | 6 116.00 | 127 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 259.00 | 20 334.00 | 17 925.00 | 38 259.00 |