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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 585.00 | | 898 585.00 | 898 585.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 340 067.00 | | 340 067.00 | 340 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 067.00 | | 340 067.00 | 340 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 652.00 | | 1 238 652.00 | 1 238 652.00 |
CU Autres participations | 853 780.00 | | 853 780.00 | 853 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 132.00 | 9 025.00 | | 14 132.00 |
DG Autres réserves | 89 902.00 | 42 864.00 | | 89 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 540.00 | 102 145.00 | | 282 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 575.00 | 999 035.00 | | 1 231 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 470.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078.00 | 5 470.00 | | 7 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 652.00 | 1 004 505.00 | | 1 238 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 733.00 | 103 933.00 | | 285 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193.00 | 1 788.00 | | 3 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 540.00 | 102 145.00 | | 282 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 585.00 | | | 872 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26 000.00 | | 879 785.00 | -26 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 000.00 | | 898 585.00 | -26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 785.00 | | | 853 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |