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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 687.00 | 287 139.00 | 313 548.00 | 600 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 485.00 | 299 436.00 | 320 048.00 | 619 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 430.00 | | 181 430.00 | 181 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
BZ Autres créances | 438 423.00 | | 438 423.00 | 438 423.00 |
CF Disponibilités | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 125.00 | | 858 125.00 | 858 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 610.00 | 299 436.00 | 1 178 174.00 | 1 477 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 722.00 | 109 358.00 | | 165 722.00 |
DH Report à nouveau | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 235.00 | 56 364.00 | | 82 235.00 |
DL TOTAL (I) | 618 404.00 | 536 169.00 | | 618 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 896.00 | 309 195.00 | | 227 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 596.00 | 179 768.00 | | 311 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 23 496.00 | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 57 911.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 770.00 | 570 707.00 | | 559 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 174.00 | 1 106 876.00 | | 1 178 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 902.00 | | 2 582.00 | 616 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 224.00 | | 2 582.00 | 605 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 972.00 | 49 465.00 | | 249 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 294.00 | 49 465.00 | | 238 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 596.00 | 311 596.00 | | 311 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 337.00 | 53 032.00 | 146 464.00 | 227 337.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 111.00 | 346 111.00 | | 346 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 828.00 | 641 828.00 | | 641 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 770.00 | 385 465.00 | 146 464.00 | 559 770.00 |