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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 389.00 | | 318 389.00 | 318 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 289 891.00 | | 289 891.00 | 289 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 480.00 | -136 476.00 | | -141 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 365.00 | -5 004.00 | | -20 365.00 |
DL TOTAL (I) | -151 845.00 | -131 480.00 | | -151 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 577.00 | 349 070.00 | | 468 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 850.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 234.00 | 351 534.00 | | 470 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 389.00 | 220 055.00 | | 318 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 234.00 | 351 534.00 | | 470 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 577.00 | | | 468 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 746.00 | | | -17 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369.00 | 16 956.00 | | 13 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 734.00 | 21 960.00 | | 33 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 365.00 | -5 004.00 | | -20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 119.00 | | 139 087.00 | 199 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 315.00 | 309 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 315.00 | 309 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 119.00 | | 139 087.00 | 199 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 468 577.00 | 468 577.00 | | 468 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 234.00 | 470 234.00 | | 470 234.00 |