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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 406.00 | 23 607.00 | 80 799.00 | 104 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 747.00 | 25 034.00 | 6 736 713.00 | 6 761 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 2 905 471.00 | | 2 905 471.00 | 2 905 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 7 997.00 | 1 992 003.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 264 577.00 | | 4 264 577.00 | 4 264 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 989.00 | 7 997.00 | 9 197 992.00 | 9 205 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 967 736.00 | 33 032.00 | 15 934 705.00 | 15 967 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 655 914.00 | | 6 655 914.00 | 6 655 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 984 132.00 | 7 911 440.00 | | 7 984 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431 475.00 | 72 692.00 | | 7 431 475.00 |
DL TOTAL (I) | 15 426 607.00 | 7 995 132.00 | | 15 426 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 338.00 | 15 950.00 | | 73 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 206.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 1 620.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 987.00 | 115 710.00 | | 431 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 098.00 | 133 486.00 | | 508 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 934 705.00 | 8 128 618.00 | | 15 934 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 955.00 | | 6 724 931.00 | 6 050 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014 139.00 | 6 655 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014 139.00 | 6 761 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | | 72 658.00 | 33 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017 780.00 | | 6 652 273.00 | 6 017 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 13 074.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 13 074.00 | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 987.00 | 431 987.00 | | 431 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 127.00 | 21 380.00 | 51 747.00 | 73 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 471.00 | 2 905 471.00 | | 2 905 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 412.00 | 2 941 412.00 | | 2 941 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 098.00 | 456 351.00 | 51 747.00 | 508 098.00 |