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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 334 086.00 | | 334 086.00 | 334 086.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 868.00 | | 384 868.00 | 384 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 868.00 | | 384 868.00 | 384 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
DH Report à nouveau | -194 785.00 | | | -194 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 535.00 | -194 785.00 | | 114 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753.00 | -112 782.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 803.00 | 649 078.00 | | 358 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | 78 701.00 | | 24 312.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 114.00 | 728 327.00 | | 383 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 868.00 | 615 545.00 | | 384 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 1 233.00 | 5 695.00 | 4 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 1 233.00 | 5 504.00 | 4 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 338.00 | 1 220.00 | 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | 338.00 | 7 115.00 | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 777.00 | 338.00 | 7 115.00 | 6 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 6 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 803.00 | 358 803.00 | | 358 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 114.00 | 383 114.00 | | 383 114.00 |