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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 9 151.00 | 1 231.00 | 10 382.00 |
040 Immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 591.00 | 9 151.00 | 67 440.00 | 76 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
110 Total général Actif | 96 708.00 | 9 151.00 | 87 558.00 | 96 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205 005.00 | | | 205 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 005.00 | 249 937.00 | | 205 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 70.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 422.00 | 251 607.00 | | 208 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 107.00 | 44 842.00 | | 32 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 613.00 | 460.00 | | -2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 76 064.00 | 58 416.00 | | 76 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 583.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 245.00 | 85 659.00 | | 81 245.00 |
252 Charges sociales | 30 746.00 | 33 274.00 | | 30 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | 1 768.00 | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 041.00 | 226 003.00 | | 221 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 619.00 | 25 604.00 | | -12 619.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 1 765.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 188.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 649.00 | 23 785.00 | | -13 649.00 |