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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 409.00 | 1 196.00 | 758 213.00 | 759 409.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 134.00 | 1 196.00 | 780 938.00 | 782 134.00 |
CU Autres participations | 758 134.00 | | 758 134.00 | 758 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 866.00 | 237 559.00 | | 277 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | 40 308.00 | | 40 497.00 |
DK Provisions réglementées | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
DL TOTAL (I) | 366 581.00 | 326 084.00 | | 366 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 906.00 | 266 623.00 | | 240 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 491.00 | 172 085.00 | | 172 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 357.00 | 439 669.00 | | 414 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 938.00 | 765 753.00 | | 780 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 383.00 | 249 609.00 | | 217 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503.00 | 9 693.00 | | 9 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 497.00 | 40 308.00 | | 40 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 409.00 | | | 759 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 213.00 | | | 758 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 906.00 | 43 932.00 | 196 974.00 | 240 906.00 |
VI Groupe et associés | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 357.00 | 217 383.00 | 196 974.00 | 414 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | 1 392.00 | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 1 801.00 | 2 147.00 | | 1 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 216.00 | 3 539.00 | | 3 216.00 |