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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 353.00 | 11 001.00 | 3 352.00 | 14 353.00 |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
AP Constructions | 171 542.00 | 12 036.00 | 159 506.00 | 171 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662.00 | 2 528.00 | 5 133.00 | 7 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 283.00 | 385 698.00 | 256 585.00 | 642 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 696.00 | 411 262.00 | 730 433.00 | 1 141 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 558 064.00 | | 558 064.00 | 558 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 485.00 | | 629 485.00 | 629 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 181.00 | 411 262.00 | 1 359 918.00 | 1 771 181.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DH Report à nouveau | 203 793.00 | 203 266.00 | | 203 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 756.00 | 527.00 | | 133 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 278.00 | 342 366.00 | | 298 278.00 |
DK Provisions réglementées | 24 514.00 | 42 455.00 | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 714 901.00 | 643 174.00 | | 714 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 176 641.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 287.00 | 170 621.00 | | 193 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 41 333.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 746.00 | 56 885.00 | | 66 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 517.00 | 17 328.00 | | 34 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 017.00 | 569 000.00 | | 645 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 918.00 | 1 212 174.00 | | 1 359 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 029.00 | | 10 479.00 | 1 017 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -114 188.00 | | 214 396.00 | -114 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -114 188.00 | | 1 141 696.00 | -114 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 011.00 | | 8 475.00 | 813 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 204.00 | | 2 004.00 | 98 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 408.00 | 88 855.00 | | 322 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 2 973.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 380.00 | 85 882.00 | | 314 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
UX Autres créances clients | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 313.00 | 71 421.00 | 209 892.00 | 281 313.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 731.00 | 451 731.00 | | 451 731.00 |