| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AP Constructions | 141 890.00 | 57 077.00 | 84 813.00 | 141 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 468.00 | 85 109.00 | 101 358.00 | 186 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 467.00 | 157 186.00 | 199 280.00 | 356 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BN En cours de production de biens | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 550.00 | 10 773.00 | 145 777.00 | 156 550.00 |
BZ Autres créances | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
CF Disponibilités | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 164.00 | 10 773.00 | 340 391.00 | 351 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 631.00 | 167 959.00 | 539 672.00 | 707 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 840.00 | 60 991.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 829.00 | 130 648.00 | | 144 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | 57 030.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 201 438.00 | 249 769.00 | | 201 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 81 411.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 100 048.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 107 470.00 | | 101 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | 79 703.00 | | 61 163.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 4 221.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 234.00 | 372 886.00 | | 338 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 672.00 | 622 654.00 | | 539 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 765.00 | 302 899.00 | | 179 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FD Production vendue biens | 459 806.00 | | 459 806.00 | 459 806.00 |
FG Production vendue services | 650 217.00 | | 650 217.00 | 650 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 428.00 | | 1 110 428.00 | 1 110 428.00 |
FM Production stockée | | | 8 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 285.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 22 271.00 | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 784.00 | 1 254 556.00 | | 1 200 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 115.00 | 1 197 526.00 | | 1 194 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | 57 030.00 | | 6 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 002.00 | 44 557.00 | | 25 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 640.00 | | 66 072.00 | 291 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 356 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 330 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 631.00 | | 66 072.00 | 264 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 537.00 | 38 894.00 | 1 245.00 | 119 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | 700.00 | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 637.00 | 38 894.00 | 545.00 | 105 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 103.00 | 670.00 | | 10 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 103.00 | 670.00 | | 10 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103.00 | 670.00 | | 10 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 11 531.00 | 152 137.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 119.00 | 231 009.00 | 13 110.00 | 244 119.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 234.00 | 179 765.00 | 152 137.00 | 338 234.00 |