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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 113 582.00 | 18 552.00 | 95 030.00 | 113 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 866.00 | 127 009.00 | 149 857.00 | 276 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 275.00 | 150 688.00 | 270 587.00 | 421 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BZ Autres créances | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 3 032 983.00 | | 3 032 983.00 | 3 032 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 003.00 | | 3 102 003.00 | 3 102 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 278.00 | 150 688.00 | 3 372 590.00 | 3 523 278.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -27 707.00 | -44 798.00 | | -27 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | 17 990.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | -7 626.00 | -16 808.00 | | -7 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 454.00 | 358 730.00 | | 325 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 3 806.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | 58 382.00 | | 68 591.00 |
EA Autres dettes | 2 984 847.00 | 2 271 610.00 | | 2 984 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 216.00 | 2 692 551.00 | | 3 380 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 590.00 | 2 675 743.00 | | 3 372 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 692 551.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 214.00 | | 11 238.00 | 417 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 421 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 403 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 237.00 | | 10 388.00 | 400 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 850.00 | 11 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 476.00 | 34 389.00 | 7 177.00 | 123 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 349.00 | 34 389.00 | 7 177.00 | 118 349.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 847.00 | 2 984 847.00 | | 2 984 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 454.00 | 34 078.00 | 127 566.00 | 325 454.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 052.00 | 52 352.00 | 12 700.00 | 65 052.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 216.00 | 3 088 840.00 | 127 566.00 | 3 380 216.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 3 017.00 | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | 4 081.00 | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 145 397.00 | 106 577.00 | | 145 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 870.00 | 750.00 | | 16 870.00 |
YT Sous‐traitance | 4 017.00 | 3 119.00 | | 4 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 002.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | 4 019.00 | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 344.00 | 114 527.00 | | 170 344.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |