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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 684.00 | 73 879.00 | 16 805.00 | 90 684.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 204.00 | 76 379.00 | 16 825.00 | 93 204.00 |
060 Stock marchandises | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 975.00 | 3 028.00 | 60 947.00 | 63 975.00 |
072 Créances – Autres | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
084 Disponibilités | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 144.00 | 3 028.00 | 438 115.00 | 441 144.00 |
110 Total général Actif | 534 348.00 | 79 407.00 | 454 940.00 | 534 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 404.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 828.00 | | | 7 828.00 |