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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 748.00 | 920 421.00 | 256 327.00 | 1 176 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 405.00 | 331 963.00 | 88 442.00 | 420 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 828.00 | 1 252 384.00 | 733 444.00 | 1 985 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166 143.00 | | 2 166 143.00 | 2 166 143.00 |
BN En cours de production de biens | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 769.00 | | 3 231 769.00 | 3 231 769.00 |
BZ Autres créances | 307 274.00 | | 307 274.00 | 307 274.00 |
CF Disponibilités | 528 543.00 | | 528 543.00 | 528 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 618.00 | | 6 473 618.00 | 6 473 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 446.00 | 1 252 384.00 | 7 207 062.00 | 8 459 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 221.00 | 1 615 948.00 | | 2 327 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 983.00 | 711 273.00 | | 493 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 205.00 | 2 437 221.00 | | 2 931 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 178.00 | 1 023 866.00 | | 880 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 419.00 | 22 500.00 | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 328.00 | 1 332 360.00 | | 2 874 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 932.00 | 483 664.00 | | 491 932.00 |
EA Autres dettes | | 58 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 275 857.00 | 2 921 073.00 | | 4 275 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 062.00 | 5 358 295.00 | | 7 207 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 140.00 | 2 921 073.00 | | 3 905 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 361.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 167 150.00 | | 13 167 150.00 | 13 167 150.00 |
FG Production vendue services | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 269 647.00 | | 13 269 647.00 | 13 269 647.00 |
FM Production stockée | | | 130 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 429 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 297 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 259.00 | |
GE Autres charges | | | 29 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 752 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 1 000.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -7 929.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 712.00 | 283 571.00 | | 184 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 435 329.00 | 10 434 965.00 | | 13 435 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 346.00 | 9 723 692.00 | | 12 941 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 983.00 | 711 273.00 | | 493 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 593.00 | | 48 236.00 | 1 937 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 918.00 | | 48 236.00 | 1 548 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 125.00 | 139 259.00 | | 1 113 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 125.00 | 139 259.00 | | 1 113 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 328.00 | 2 874 328.00 | | 2 874 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 769.00 | 3 231 769.00 | | 3 231 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 723.00 | 509 006.00 | 366 049.00 | 879 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 604.00 | 3 624 604.00 | | 3 624 604.00 |
VW T.V.A. | 272 815.00 | 272 815.00 | | 272 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 857.00 | 3 905 140.00 | 366 049.00 | 4 275 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |