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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 501.00 | 449.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 397.00 | 501.00 | 72 896.00 | 73 397.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 573.00 | 501.00 | 79 072.00 | 79 573.00 |
CU Autres participations | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 850.00 | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 6 950.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 13 813.00 | 10 000.00 | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 401.00 | 52 896.00 | | 47 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 81.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 421.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793.00 | 3 939.00 | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | | 6 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 259.00 | 63 512.00 | | 65 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 072.00 | 73 512.00 | | 79 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 598.00 | 23 474.00 | | 33 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 1 226.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587.00 | 7 450.00 | | 10 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | 6 950.00 | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 247.00 | | 9 150.00 | 64 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 297.00 | | 9 150.00 | 63 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 190.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 190.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 038.00 | 8 377.00 | 31 661.00 | 40 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 259.00 | 33 598.00 | 31 661.00 | 65 259.00 |