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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 21 960.00 | 5 240.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 363.00 | 158 421.00 | 97 942.00 | 256 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 882.00 | 180 381.00 | 132 501.00 | 312 882.00 |
BT Marchandises | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 142.00 | 180 381.00 | 284 761.00 | 465 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 761.00 | | | 284 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 798.00 | | 2 084.00 | 310 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 898.00 | | 1 665.00 | 281 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | 419.00 | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 432.00 | 26 949.00 | | 153 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 432.00 | 26 949.00 | | 153 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
UX Autres créances clients | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 795.00 | 129 448.00 | 17 347.00 | 146 795.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
ST Autres comptes | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |