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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 218.00 | | 652 218.00 | 652 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 776.00 | | 686 776.00 | 686 776.00 |
CU Autres participations | 647 218.00 | | 647 218.00 | 647 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DH Report à nouveau | -133 904.00 | -77 166.00 | | -133 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 151.00 | -56 738.00 | | -64 151.00 |
DL TOTAL (I) | -174 704.00 | -110 553.00 | | -174 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 841.00 | 273 206.00 | | 266 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 375.00 | 519 311.00 | | 575 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 1 620.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | 9 931.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 480.00 | 804 069.00 | | 861 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 776.00 | 693 516.00 | | 686 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 639.00 | 606 468.00 | | 624 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 46.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 987.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 151.00 | 82 725.00 | | 64 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 151.00 | -56 738.00 | | -64 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 375.00 | 575 375.00 | | 575 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 841.00 | 30 000.00 | 236 841.00 | 266 841.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 020.00 | 34 020.00 | 5 000.00 | 39 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 480.00 | 624 639.00 | 236 841.00 | 861 480.00 |