| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 060.00 | 50 004.00 | 530 056.00 | 580 060.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 6 505.00 | 1 293 495.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 245.00 | | 1 074 245.00 | 1 074 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 588.00 | 6 505.00 | 2 368 083.00 | 2 374 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 648.00 | 56 509.00 | 2 898 139.00 | 2 954 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 056.00 | | 530 056.00 | 530 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 625.00 | 1 286 004.00 | | 1 660 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 737.00 | 426 092.00 | | 760 737.00 |
DK Provisions réglementées | 954.00 | 614.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 215.00 | 2 151 610.00 | | 2 861 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 037.00 | 140 806.00 | | 36 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 1 270.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 923.00 | 150 689.00 | | 36 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 139.00 | 2 302 300.00 | | 2 898 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 339.00 | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 339.00 | | 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |