| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 154.00 | 53 235.00 | 9 919.00 | 63 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 236.00 | 114 120.00 | 62 116.00 | 176 236.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 712.00 | 167 355.00 | 122 357.00 | 289 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 842.00 | | 690 842.00 | 690 842.00 |
BZ Autres créances | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
CF Disponibilités | 198 995.00 | | 198 995.00 | 198 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 069.00 | | 1 062 069.00 | 1 062 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 781.00 | 167 355.00 | 1 184 426.00 | 1 351 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 747 154.00 | 681 588.00 | | 747 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 619.00 | 65 566.00 | | 64 619.00 |
DL TOTAL (I) | 812 873.00 | 748 254.00 | | 812 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 985.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 590.00 | 179 426.00 | | 195 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 312.00 | 140 907.00 | | 143 312.00 |
EA Autres dettes | 31 627.00 | 44 039.00 | | 31 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 553.00 | 365 357.00 | | 371 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 426.00 | 1 113 611.00 | | 1 184 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 682.00 | 33 673.00 | | 133 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 682.00 | 33 673.00 | | 133 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 074.00 | 863 074.00 | | 863 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 396.00 | 863 074.00 | 50 322.00 | 913 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 553.00 | 371 553.00 | | 371 553.00 |