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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CF Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
DH Report à nouveau | -58 905.00 | | | -58 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 098.00 | -58 905.00 | | -12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 71 784.00 | 83 883.00 | | 71 784.00 |
DP Provisions pour risques | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 742 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 23 665.00 | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066.00 | 261.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 665.00 | 1 766 340.00 | | 23 665.00 |
ED (V) | | 38 472.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 320.00 | 1 888 695.00 | | 120 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 665.00 | 1 766 340.00 | | 23 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 877.00 | 723 880.00 | | 24 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 975.00 | 782 785.00 | | 36 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 098.00 | -58 905.00 | | -12 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
ST Autres comptes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 879.00 | | | 20 879.00 |