| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AP Constructions | 157 428.00 | 8 965.00 | 148 462.00 | 157 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 409.00 | 29 012.00 | 345 396.00 | 374 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 463.00 | 47 604.00 | 493 859.00 | 541 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 485.00 | | 393 485.00 | 393 485.00 |
BZ Autres créances | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
CF Disponibilités | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 059.00 | | 820 059.00 | 820 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 522.00 | 47 604.00 | 1 313 918.00 | 1 361 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
DG Autres réserves | 109 493.00 | 105 591.00 | | 109 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 775.00 | 73 902.00 | | 152 775.00 |
DL TOTAL (I) | 374 485.00 | 291 710.00 | | 374 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 278.00 | | | 446 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 279.00 | 236 893.00 | | 237 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 584.00 | 59 626.00 | | 132 584.00 |
EA Autres dettes | 123 284.00 | 2 635.00 | | 123 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 432.00 | 299 155.00 | | 939 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 918.00 | 590 865.00 | | 1 313 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 487.00 | | 1 294 487.00 | 1 294 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 487.00 | | 1 294 487.00 | 1 294 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 21 857.00 | | 49 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 487.00 | 825 443.00 | | 1 294 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 712.00 | 751 541.00 | | 1 141 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 775.00 | 73 902.00 | | 152 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 225.00 | | 463 238.00 | 78 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 599.00 | | 463 238.00 | 68 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 37 978.00 | | 9 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 393 485.00 | 393 485.00 | | 393 485.00 |
VB T. V. A. | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 278.00 | 99 274.00 | 347 004.00 | 446 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 457.00 | 513 457.00 | | 513 457.00 |
VW T.V.A. | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 432.00 | 592 428.00 | 347 004.00 | 939 432.00 |