| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 5 975.00 | 887.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 162.00 | 7 515.00 | 16 648.00 | 24 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 422.00 | 7 515.00 | 206 908.00 | 214 422.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | 15 859.00 | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 32 670.00 | 26 859.00 | | 32 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 080.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 3 685.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 7 689.00 | | 8 375.00 |
EA Autres dettes | 162 759.00 | 72 023.00 | | 162 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 238.00 | 84 477.00 | | 174 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 908.00 | 111 336.00 | | 206 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 2 799.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 954.00 | 92 808.00 | | 113 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 284.00 | 76 949.00 | | 92 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 670.00 | 15 859.00 | | 21 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131.00 | | 16 032.00 | 8 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 15 000.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | 1 016.00 | 5 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 16.00 | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 1 030.00 | | 6 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 1 030.00 | | 4 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 196.00 | 11 159.00 | 37.00 | 11 196.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |