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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 799.00 | 39 365.00 | 8 433.00 | 47 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 872.00 | 202 993.00 | 92 879.00 | 295 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 865.00 | 242 359.00 | 105 506.00 | 347 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BP En cours de production de services | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 021.00 | | 570 021.00 | 570 021.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 579.00 | | 762 579.00 | 762 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 445.00 | 242 359.00 | 868 086.00 | 1 110 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 153.00 | | | -82 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 188.00 | | | -42 188.00 |
DL TOTAL (I) | -123 242.00 | | | -123 242.00 |
DP Provisions pour risques | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 954.00 | | | 437 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 938.00 | | | 369 938.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 351.00 | | | 988 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 086.00 | | | 868 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 397.00 | | | 550 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 855.00 | 4 460.00 | 773 315.00 | 768 855.00 |
FG Production vendue services | 1 093 393.00 | 78 188.00 | 1 171 581.00 | 1 093 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 248.00 | 82 648.00 | 1 944 896.00 | 1 862 248.00 |
FM Production stockée | | | 60 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 201.00 | | | 2 017 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 390.00 | | | 2 059 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 188.00 | | | -42 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 819.00 | | 29 046.00 | 318 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 026.00 | | 28 646.00 | 315 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 400.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 426.00 | 32 932.00 | | 209 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 426.00 | 32 932.00 | | 209 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 570 021.00 | 570 021.00 | | 570 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 437 954.00 | | 437 954.00 | 437 954.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 494.00 | 599 302.00 | 4 192.00 | 603 494.00 |
VW T.V.A. | 211 769.00 | 211 769.00 | | 211 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 351.00 | 550 397.00 | 437 954.00 | 988 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
ST Autres comptes | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |