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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 13 989.00 | 11 861.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 882.00 | 13 989.00 | 266 893.00 | 280 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 241.00 | 13 989.00 | 302 252.00 | 316 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 223.00 | 5 572.00 | | 7 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 742.00 | 267 160.00 | | 293 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 487.00 | 68 187.00 | | 72 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 2 432.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 76 661.00 | 72 979.00 | | 76 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 6 782.00 | | 3 289.00 |
252 Charges sociales | 20 790.00 | 17 052.00 | | 20 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | 5 069.00 | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 794.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 093.00 | 107 258.00 | | 112 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 610.00 | 16 303.00 | | 32 610.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 6 327.00 | 6 901.00 | | 6 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 883.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 894.00 | 8 590.00 | | 22 894.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | 18 810.00 | | 27 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 894.00 | 8 590.00 | | 22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095.00 | 36 200.00 | | 59 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 5 637.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 157.00 | 258 660.00 | | 243 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 252.00 | 294 860.00 | | 302 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 5 170.00 | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 157.00 | 40 532.00 | 202 625.00 | 243 157.00 |