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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 606.00 | 94 257.00 | 255 349.00 | 349 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 768.00 | 66 613.00 | 78 155.00 | 144 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 610.00 | 160 870.00 | 363 739.00 | 524 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 422.00 | | 1 080 422.00 | 1 080 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 896.00 | | 1 159 896.00 | 1 159 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 506.00 | 160 870.00 | 1 523 636.00 | 1 684 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
DL TOTAL (I) | 399 167.00 | | | 399 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 002.00 | | | 813 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 469.00 | | | 1 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 636.00 | | | 1 523 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 369.00 | | | 1 089 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FD Production vendue biens | -334.00 | | -334.00 | -334.00 |
FG Production vendue services | 2 001 959.00 | | 2 001 959.00 | 2 001 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 292.00 | | 2 003 292.00 | 2 003 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 292.00 | | | 2 003 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 812.00 | | | 1 794 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 809.00 | | 113 892.00 | 472 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 092.00 | 524 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 092.00 | 494 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 574.00 | | 108 892.00 | 442 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 235.00 | | 5 000.00 | 30 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879.00 | 83 991.00 | | 76 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 83 991.00 | | 76 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 002.00 | 813 002.00 | | 813 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 422.00 | | | 1 080 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 657.00 | 1 080 422.00 | 30 235.00 | 1 110 657.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 469.00 | 1 089 369.00 | 35 100.00 | 1 124 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 532.00 | | | 400 532.00 |
YT Sous‐traitance | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 716.00 | | | 791 716.00 |