| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 500.00 | 2 500.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 500.00 | 2 500.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
072 Créances – Autres | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
084 Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
110 Total général Actif | 70 085.00 | 500.00 | 69 585.00 | 70 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 556.00 | -556.00 | |
AN Terrains | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778.00 | 1 556.00 | 4 223.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
BZ Autres créances | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CF Disponibilités | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 323.00 | 1 556.00 | 130 767.00 | 132 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 247.00 | | | 342 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 247.00 | | | 342 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
242 Autres charges externes. | 293 354.00 | | | 293 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
252 Charges sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
DL TOTAL (I) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 657 420.00 | | 657 420.00 | 657 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 420.00 | | 657 420.00 | 657 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 420.00 | | | 657 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 469.00 | | | 565 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 778.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 778.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ST Autres comptes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YT Sous‐traitance | 428 804.00 | | | 428 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 661.00 | | | 474 661.00 |