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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 167.00 | 108 166.00 | 1.00 | 108 167.00 |
BZ Autres créances | 3 429 070.00 | | 3 429 070.00 | 3 429 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 070.00 | | 3 429 070.00 | 3 429 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 238.00 | 108 166.00 | 3 429 071.00 | 3 537 238.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | | | 3 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
DG Autres réserves | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DH Report à nouveau | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 909.00 | | | 3 326 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 071.00 | | | 3 429 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977.00 | | | 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | | | -927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 391 705.00 | 3 391 705.00 | | 3 391 705.00 |
VI Groupe et associés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 070.00 | 3 429 070.00 | | 3 429 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |