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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 11 579.00 | 14 522.00 | 26 102.00 |
040 Immobilisations financières | 870 800.00 | | 870 800.00 | 870 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 402.00 | 11 579.00 | 910 822.00 | 922 402.00 |
072 Créances – Autres | 211 328.00 | | 211 328.00 | 211 328.00 |
084 Disponibilités | 368 589.00 | | 368 589.00 | 368 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 992.00 | | 579 992.00 | 579 992.00 |
110 Total général Actif | 1 502 395.00 | 11 579.00 | 1 490 815.00 | 1 502 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 677 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 471 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 879.00 | | | -23 879.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 135.00 | | | -24 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |