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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 308.00 | 54 066.00 | 94 241.00 | 148 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 008.00 | 54 066.00 | 122 941.00 | 177 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
110 Total général Actif | 194 085.00 | 54 066.00 | 140 019.00 | 194 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
252 Charges sociales | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 311.00 | | | -17 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 962.00 | | | 3 962.00 |