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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 046.00 | 1 329.00 | 15 717.00 | 17 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 114.00 | 4 381.00 | 31 733.00 | 36 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 084.00 | 5 709.00 | 48 374.00 | 54 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 859.00 | 5 709.00 | 152 149.00 | 157 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 149.00 | | | -30 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 311.00 | -30 149.00 | | -9 311.00 |
DL TOTAL (I) | -29 460.00 | -20 149.00 | | -29 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 334.00 | 19 483.00 | | 76 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 6 607.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 4 715.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 44 210.00 | | 89 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 562.00 | 7 156.00 | | 12 562.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 609.00 | 87 027.00 | | 181 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 149.00 | 66 877.00 | | 152 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783.00 | 67 482.00 | | 121 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 101.00 | | 259 101.00 | 259 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 101.00 | | 259 101.00 | 259 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452.00 | 30 000.00 | | 12 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 17.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 632.00 | 17.00 | | 15 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | 29 983.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 073.00 | 109 248.00 | | 277 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 383.00 | 139 396.00 | | 286 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 311.00 | -30 149.00 | | -9 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 570.00 | 1 392.00 | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 140.00 | | 49 452.00 | 22 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 508.00 | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 308.00 | 53 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | | 48 528.00 | 17 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 924.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 8 299.00 | 4 365.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 8 299.00 | 4 365.00 | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 334.00 | 18 448.00 | 57 886.00 | 76 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 571.00 | 89 647.00 | 924.00 | 90 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 669.00 | 121 783.00 | 57 886.00 | 179 669.00 |