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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 642.00 | 53 979.00 | 57 663.00 | 111 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 052.00 | 53 979.00 | 429 073.00 | 483 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
060 Stock marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
072 Créances – Autres | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
084 Disponibilités | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
110 Total général Actif | 571 710.00 | 53 979.00 | 517 731.00 | 571 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209.00 | | | 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
230 Autres produits | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
252 Charges sociales | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 170.00 | | | 216 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 197.00 | | | 480 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |