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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 405.00 | 26 744.00 | 18 661.00 | 45 405.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 759.00 | 32 244.00 | 326 515.00 | 358 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 781.00 | 276 417.00 | 1 994 363.00 | 2 270 781.00 |
BZ Autres créances | 2 704 200.00 | | 2 704 200.00 | 2 704 200.00 |
CF Disponibilités | 662 716.00 | | 662 716.00 | 662 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 654.00 | 276 417.00 | 5 398 237.00 | 5 674 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 413.00 | 308 661.00 | 5 724 752.00 | 6 033 413.00 |
CU Autres participations | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 362.00 | 744 050.00 | | 1 020 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 448.00 | 276 312.00 | | 449 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 811.00 | 1 130 362.00 | | 1 579 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 633.00 | 990 452.00 | | 1 234 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 80 357.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 522.00 | 241 551.00 | | 296 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 569.00 | 2 233 102.00 | | 2 598 569.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 4 204.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 941.00 | 3 549 664.00 | | 4 144 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 752.00 | 4 680 027.00 | | 5 724 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 069.00 | | 7 690.00 | 351 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | | 2 926.00 | 42 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 090.00 | | 4 764.00 | 37 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 11 493.00 | | 20 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 2 292.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 9 201.00 | | 17 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 986.00 | 41 431.00 | | 234 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 986.00 | 41 431.00 | | 234 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 986.00 | 41 431.00 | | 234 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598 569.00 | 2 598 569.00 | | 2 598 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 633.00 | 1 234 633.00 | | 1 234 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004 085.00 | 5 004 085.00 | | 5 004 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 242.00 | 5 004 085.00 | 24 158.00 | 5 028 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 941.00 | 4 144 941.00 | | 4 144 941.00 |