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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 485.00 | 293 115.00 | | 329 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 767.00 | 36 370.00 | | 190 767.00 |
DL TOTAL (I) | 575 252.00 | 384 485.00 | | 575 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 433.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248.00 | 53 784.00 | | 1 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 500.00 | 438 269.00 | | 576 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248.00 | 53 784.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 000.00 | 38 000.00 | | 275 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 233.00 | 1 630.00 | | 84 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 767.00 | 36 370.00 | | 190 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 000.00 | | 150 000.00 | 438 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 000.00 | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 000.00 | | 150 000.00 | 438 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |