| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 2 241.00 | 3 451.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691.00 | 2 241.00 | 3 451.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 799.00 | | 353 799.00 | 353 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 490.00 | 2 241.00 | 357 249.00 | 359 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 288.00 | 110 401.00 | | 159 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 659.00 | 48 888.00 | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 230 948.00 | 197 288.00 | | 230 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 7 868.00 | | 11 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 063.00 | 123 501.00 | | 112 063.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 302.00 | 146 369.00 | | 126 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 249.00 | 344 241.00 | | 357 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609.00 | | 1 832.00 | 5 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 5 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 1 832.00 | 5 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 1 794.00 | 1 749.00 | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 794.00 | 1 749.00 | 2 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |