| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 19 585.00 | 23 845.00 | 43 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 845.00 | 19 585.00 | 690 260.00 | 709 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BZ Autres créances | 301 752.00 | | 301 752.00 | 301 752.00 |
CF Disponibilités | 407 970.00 | | 407 970.00 | 407 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 802.00 | | 746 802.00 | 746 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 647.00 | 19 585.00 | 1 437 062.00 | 1 456 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 345.00 | | | 225 345.00 |
CU Autres participations | 622 787.00 | | 622 787.00 | 622 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 500.00 | 631 500.00 | | 631 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 473.00 | 40 923.00 | | 50 473.00 |
DH Report à nouveau | 590 309.00 | 408 854.00 | | 590 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 839.00 | 191 005.00 | | 119 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 121.00 | 1 272 281.00 | | 1 392 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | 21 995.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 40 391.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 314.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 31 213.00 | | 30 963.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 942.00 | 94 914.00 | | 44 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 062.00 | 1 367 195.00 | | 1 437 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 538.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -538.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 3 213.00 | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 689.00 | 322 125.00 | | 269 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 850.00 | 131 119.00 | | 149 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 839.00 | 191 005.00 | | 119 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 860.00 | | 23 272.00 | 689 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 666 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 709 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 43 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 458.00 | | 1 258.00 | 43 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 401.00 | | 22 014.00 | 646 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515.00 | 9 220.00 | 1 150.00 | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | 9 220.00 | 1 150.00 | 11 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 752.00 | 76 407.00 | 225 345.00 | 301 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 383.00 | 113 487.00 | 228 895.00 | 342 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 941.00 | 37 614.00 | | 44 941.00 |