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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 15 138.00 | 51 985.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 244.00 | 15 138.00 | 68 106.00 | 83 244.00 |
BZ Autres créances | 1 546 509.00 | | 1 546 509.00 | 1 546 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114 125.00 | | 1 114 125.00 | 1 114 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 822.00 | | 4 666 822.00 | 4 666 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 066.00 | 15 138.00 | 4 734 928.00 | 4 750 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
CU Autres participations | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 723.00 | 149 307.00 | | 172 723.00 |
DG Autres réserves | 2 994 566.00 | 2 549 656.00 | | 2 994 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 875.00 | 468 327.00 | | -246 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 415.00 | 4 897 290.00 | | 4 650 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 26 856.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175.00 | 12 912.00 | | 13 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 17 153.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 34 404.00 | | 61 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 63 100.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 513.00 | 154 425.00 | | 84 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 928.00 | 5 051 715.00 | | 4 734 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 513.00 | 136 418.00 | | 84 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 634 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 634 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 490 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | 3 490 074.00 | | 19 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 413.00 | 144 579.00 | | -19 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 271.00 | 4 290 490.00 | | 100 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 146.00 | 3 822 164.00 | | 347 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 875.00 | 468 327.00 | | -246 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 340.00 | | 11 050.00 | 73 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 83 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 67 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 269.00 | | 1 000.00 | 67 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | 10 050.00 | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 14 294.00 | 1 145.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 14 294.00 | 1 145.00 | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 655.00 | 1 545 655.00 | | 1 545 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 766.00 | 1 557 766.00 | | 1 557 766.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |