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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 11 714.00 | 19 250.00 | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 416.00 | 15 166.00 | 1 069 250.00 | 1 084 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | 5 886.00 | 5 886.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 174 245.00 | 16 075.00 | 158 170.00 | 174 245.00 |
CF Disponibilités | 205 223.00 | | 205 223.00 | 205 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 408.00 | 21 961.00 | 369 448.00 | 391 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 824.00 | 37 127.00 | 1 438 698.00 | 1 475 824.00 |
CU Autres participations | 1 050 897.00 | 1 247.00 | 1 049 650.00 | 1 050 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 395.00 | 650 745.00 | | 687 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 586.00 | 66 650.00 | | 84 586.00 |
DK Provisions réglementées | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
DL TOTAL (I) | 990 377.00 | 935 792.00 | | 990 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 972.00 | 133 964.00 | | 53 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 208.00 | 300 316.00 | | 319 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 2 535.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 51 479.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | 29 898.00 | 35 878.00 | | 29 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 320.00 | 524 173.00 | | 448 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 698.00 | 1 459 964.00 | | 1 438 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 208.00 | | | 319 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 90.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 199.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -199.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 755.00 | 220 201.00 | | 256 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 169.00 | 153 551.00 | | 172 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 586.00 | 66 650.00 | | 84 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 247.00 | | | 1 051 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553.00 | 5 367.00 | | 8 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 5 367.00 | | 6 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 886.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 397.00 | 23 207.00 | | 53 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 972.00 | 47 409.00 | 6 564.00 | 53 972.00 |
VI Groupe et associés | 319 208.00 | 319 208.00 | | 319 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 536.00 | 186 186.00 | 350.00 | 186 536.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 320.00 | 441 757.00 | 6 564.00 | 448 320.00 |