| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 718.00 | 1 155.00 | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 311.00 | 29 522.00 | 31 789.00 | 61 311.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 095.00 | 30 240.00 | 42 855.00 | 73 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 279.00 | | 322 279.00 | 322 279.00 |
BZ Autres créances | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 352.00 | | 518 352.00 | 518 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 447.00 | 30 240.00 | 561 207.00 | 591 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 504.00 | 94 744.00 | | 97 504.00 |
DL TOTAL (I) | 105 754.00 | 102 994.00 | | 105 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 340.00 | 5 271.00 | | 168 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 80 749.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 041.00 | 41 318.00 | | 107 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 312.00 | 105 570.00 | | 130 312.00 |
EA Autres dettes | 48 518.00 | 320.00 | | 48 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 453.00 | 233 228.00 | | 455 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 207.00 | 336 221.00 | | 561 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 855.00 | | 17 239.00 | 55 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | | 17 239.00 | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 19 585.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 19 585.00 | | 10 655.00 |