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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 591.00 | 409.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 132 654.00 | 23 383.00 | 109 271.00 | 132 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 458.00 | 11 187.00 | 44 271.00 | 55 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 2 570.00 | 6 163.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 845.00 | 37 731.00 | 165 114.00 | 202 845.00 |
BT Marchandises | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 962.00 | 37 731.00 | 416 231.00 | 453 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 312.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 10 327.00 | 10 312.00 | | 10 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 398.00 | 241 217.00 | | 237 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 726.00 | 25 870.00 | | 75 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 16 476.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 904.00 | 363 564.00 | | 405 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 231.00 | 373 877.00 | | 416 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 360.00 | 363 564.00 | | 208 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 249.00 | 9 047.00 | | 39 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 097.00 | | 924 097.00 | 924 097.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 587.00 | | 924 587.00 | 924 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | -936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 054.00 | 635 043.00 | | 951 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 040.00 | 634 730.00 | | 951 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 312.00 | | 14.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 413.00 | 15 734.00 | | 21 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 845.00 | | | 202 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003.00 | 21 728.00 | | 16 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 334.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 21 394.00 | | 15 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 628.00 | 39 854.00 | 141 774.00 | 181 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
VI Groupe et associés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 553.00 | 140 553.00 | 5 000.00 | 145 553.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 904.00 | 208 360.00 | 197 544.00 | 405 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 618.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 11 784.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 97 354.00 | 65 980.00 | | 97 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 005.00 | 5 143.00 | | 68 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | 267.00 | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | 885.00 | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 445.00 | 65 852.00 | | 97 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 225.00 | 116 676.00 | | 107 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 267.00 | 82 906.00 | | 175 267.00 |